A股节后震荡跌，航运银行板块领涨：10月8号哪些板块值得关注？

在10月9日, 上证指数和深证成指还有创业板指一起下降了。之前特别火的AI算力以及半导体方向, 遭遇了集中的获利了结。市场的整体风险偏好明显回落了。成交额比节前有所萎缩。

广发证券在研报中指出, 进入10月以后, Anthropic发布新模型的这一件事, 以及它IPO进展的情况, 还有OCP开放计算项目全球峰会要召开, 再加上11月份美国财报季将要到来, 这些催化事件会逐步落地, 有望在需求端重新构建科技板块的新叙事, 中期配置价值有可能将会重新显现。

银行ETF产品华宝基金所tracked的指数代码为512800, 该指数在当天的表现是涨幅超过了百分之一。在这个市场交易时段里, 工商银行、中国银行以及杭州银行的股价全部都创下了历史最高水平。

其中, 浦发银行的领涨力度非常大, 涨幅超过了百分之二。除此以外还有包括青岛银行和平安银行在内的十八家银行股的股价涨幅也是超过了百分之一的数值。

招商证券建议大家, 在第四季度要采用一种比较均衡的配置思路。在防守这一端, 要以银行、非银、公用事业这些属于红利板块的股票作为底仓。同时, 也要兼顾一部分指向内需的方向。在具体行业中, 要聚焦那些既景气又具有业绩确定性的领域。

中报的数据已经显示出来了, A股里面一共有42家上市银行，其中有超过八成的银行实现了营业收入的正增长, 同时也实现了净利润的正增长, 业绩修复的广度和范围都出现了明显的提升, 六大国有的大型银行最近在近期集体地宣布了要把中期分红的比率提升一个百分点, 调整到了31%的这个水平上, 这个情况是超出了市场对于预期的。

截止到九月三十日这一天, 中证银行指数的股息率是四点一三, 市净率只有零点七倍。因为无风险利率一直在持续下降, 所以银行股那种类似固定收益类的配置价值就变得进一步突出了, 它的红利属性也就不断地加强了。

国海证券经过对自二零一六年以来的十年数据进行复盘，发现银行板块在四季度的表现优于全A股的胜率达到了百分之七十, 日历效应是比较显著的。长江证券认为, 四季度是配置红利资产的一个重要窗口期, 年内高股息的银行股票还有可能在未来刷新高点。

它的核心逻辑主要有这么三个点, 就是海外那边的加息行为, 并不会改变在国内存在资产荒背景下面红利策略依然有效的这个事实, 还有银行方面的低PB估值, 目前还没有把息差企稳以及资产质量改善的情况给充分地反映出来, 此外是三季报预计主流银行的营收增速有望进一步上升。

当前的市场状况是中东地区的货运量出现了恢复性的增长, 与此同时, 船舶在完成运输任务后的周转环节变得十分紧张, 这两个因素共同作用, 使得船舶运力持续不断地向收益较高的东半球区域聚集, 在这种行情下, 像Suezmax、Aframax这样类型的船型, 其运输价格也在同步走强表现出强劲的姿态, 基于这样的市场背景, 国金证券提出了具体的投资建议, 他们认为投资者应当重点关注那些能够因地缘环境发生冲突变化以及石油价格呈现上涨趋势而获得实际利益的业务板块, 这些板块主要涵盖了位于产业链上游的油气资源开采领域, 以及从事海上油气工程服务的业务领域。

国信证券在8月月报里指出, 在美伊谈判受阻的这个背景情况之下, 全球的油价现在已经出现大幅反弹了。而且, 成品油还有部分化工产能遭受损失非常严重。于是呢, 供给端这边持续保持紧张状态, 大炼化行业出现景气回升的这种预期正在变得增强起来。

深圳贝壳研究院进行监测的情况显示, 在国庆假期从1号到6号的这段时间里, 深圳地区与贝壳合作的门店所达成的二手房签约数量, 跟过去相比的增长幅度达到了百分之四十九。

中信证券方面提出了自己的看法认为, 那些位于一线城市的房子, 它们的租金水平出现了环比上升的变化, 并且有越来越多的二手房产项目实现了所谓的供平过租这一状态。

中证800地产指数的市净率估值仅为0.61倍, 这一数据低于近十年超过94%的时间区间水平。西部证券表示, 如果房价得以企稳并且回升, 那么当前处于破净状态的地产股, 作为以修复为目标的标的, 其股价的弹性空间还是很大的。

在节日过后的这种震荡的市场环境里, 很多人都在思考, 大家觉得现在这算不算是一个适合增加对银行、房地产以及石油这些资产持仓的好机会? 还是说更推荐保持观望的态度不去轻易动手? 欢迎大家到评论区去发表一下自己的观点, 如果觉得这篇文章有用处, 请给点个赞, 并且分享给你的朋友们看看。